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    私募大佬持倉曝光!機構認為前期大跌不會重演

    原創 來財哥說股 · 2021-03-28 18:53

    對于上周的市場,來財哥總結下來就是震蕩磨底階段!為什么這么說?

    大盤上證指數上周基本上還是圍繞半年線震蕩為主,期間雖然也出現連續調整,但下半周也都反彈回去了,創業板走勢更加明顯,在年線附近企穩。

    至于下周是否會繼續反彈,說實話還真不好去預測,因為近兩天的反彈,純粹是為了讓周線收陽,畢竟前面已經周線五連陰了,如果真要六連陰,那對市場的打擊以及投資者的情緒肯定會很大。

    來財哥最近也注意到大盤即使再度下跌,但盤中很難出現恐慌盤,而且北上資金最近始終都在凈流入A股,總之,行情已經進入平穩期,下周如何,來財哥帶大家解讀下周末重要消息:

    1、今年以來主動權益基金平均虧損2.96%

    數據顯示,今年以來主動權益基金平均虧損近3%,不過仍有多只基金逆市創造正收益。指數基金行業間業績分化明顯。債市先跌后漲,助推純債基金整體表現優于權益基金,年內錄得正回報。投資海外標的的QDII基金整體業績最佳,一些油氣資源類QDII基金業績一馬當先。

    解讀:最近幾年公募基金的優越感越來越強,得意于白馬抱團股的高成長,年后這些白馬股抱團閃崩,基本上重創了大部分的公募基金,如果不算今年,只算年后過來的權益類基金情況來說,或許更慘。

    來財哥簡單統計了七千多只公募基金業績情況,發現年后凈值漲幅超過10%的僅3只,漲幅超過5%的僅30只,業績不及預期,而且有八成以上的基金年后在虧損,值得一提的是有700只基金年后凈值回撤超過20%。機構的業績都這般慘淡,更別說個人投資者了。所以說,真的不是散戶選股能力有多差,而是市場整體行情確實不及預期。

    2、高盛單日狂賣105億美元股票

    交易數據顯示,周五,高盛單日清算了價值105億美元的股票,當天包括科技巨頭和媒體集團在內的部分領頭羊股票市值蒸發了350億美元。在當日美股開盤前,華爾街投行出售了價值66億美元的百度、騰訊音樂以及唯品會的股票,隨后ViacomCBS、Discovery Inc、Farfetch Ltd等股票流出39億美元的資金。

    解讀:中概股最近下跌主要受到美國證券交易委員會通過了《外國公司問責法案》最終修正案的影響。這事之前就有說過,針對中概股去美上市,財務上要符合他們的要求,所以現在他們改變游戲規則,疊加最近事件風口,這事大概率還是一個籌碼。

    不過來財哥注意到,上周五部分中概股開始低開高走了,主要包括唯品會、途牛、愛奇藝、拼多多等等。

    能夠去美上市的中概股中,還有很多企業資產質量很好,不會因為上市規則改了,這些公司就不行了,在來財哥看來,高盛拋售這么多的中概股股票只是暫時性的,因為對于華爾街的機構來說,中概股能夠調整下來,對他們來說還是很好的,能夠以更低的籌碼去獲得這些公司的股份。

    3、去年四季度馮柳新進大亞圣象、風華高科,林園殺進金龍魚

    近期,隨著2020年上市公司年報集中披露,各大私募持倉情況陸續曝光。其中,高毅明星基金經理馮柳的持倉歷來備受市場關注,2020年四季度馮柳新進大亞圣象、風華高科,清倉中國國貿中航機電,與景林資產一起堅守大華股份。原匯添富基金總經理林利軍的正心谷資本大舉買入海螺水泥,林鵬掌舵的上海和諧匯一資產新進華域汽車,民間私募大佬林園則在去年四季度殺進金龍魚,另一私募大佬裘國根的重陽投資堅守上海家化。

    解讀:正確的抄明星基金經理作業的關鍵問題就在于時間差異,對于散戶來說,能夠第一時間看到明星基金經理的持倉很難,除非正常的季報披露,或者上市公司定增等公告披露,所以說,當你看到他們入股哪些公司的時候,實際上基金早已經提前入場。

    來財哥建議大家不能盲目的抄作業,根據這些明星基金經理入場時期結合當時的股價推測出機構的成本很關鍵,其次,大佬們的投資方向是我們要研究的,比如匯添富買入的海螺水泥,是否他們看好水泥行業?等等,總之,明星基金經理或多或少會有明星效應,大家沒必要完全跟風買入,參考很重要。

    4、國君策略:堅定認為前期快速下跌的情況不會重演,結構配置是重中之重

    國君策略發布研報指出,市場對于下行風險存在過度定價。美債收益率抬升、信用周期放緩,其本質都是經濟復蘇節奏不一下的衍生邏輯,價格反映已較充分。堅定認為前期快速下跌的情況不會重演,維持震蕩格局判斷,結構上的配置是重中之重。當前持有全球原材料周期是拿著相對的低估值做防守,預期維度沒有盈利進攻。

    解讀:來財哥認為近期市場已經呈現漲跌交替現象,板塊上也開始輪動起來,尤其年后殺跌的白馬股開始止跌企穩,白酒、食品等等大消費開始有所反彈反映出短期博弈將進入尾聲了。

    臨近四月份,來財哥還是要提醒大家,上市公司一季報預披露也將進入高峰期,尤其對于這輪白馬股殺跌之后,如果業績不能得到有效的證明,那么后期也很難反彈,反之,如果業績得到證實,那么當前跌下來的,后面大概率也會反彈回去。

    ?總之,周末沒有什么大的政策面消息,市場還在筑底階段,當前位置對于中長線投資者來說,是個很好的進場機會。

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